Materiële vaste activa (1)

De investeringen betreft de revitalisering van de panden op het Mediapark en Westergasterrein. De WOZ-waarde van de gebouwen en terreinen bedraagt per 1 januari 2018 EUR 8.684 (2017: EUR 8.501).

Financiële vaste activa (2)

De effecten worden duurzaam aangehouden.

Voorraden (3)

Alle in onderhanden zijnde en aangekochte producties zijn courant en zullen de komende jaren in het uitzendschema worden opgenomen.

Vorderingen (4)

Het debiteurensaldo is stabiel ten opzichte van 2017. In het debiteurensaldo is een ongewijzigde voorziening opgenomen van EUR 73 vanwege een oninbare vordering.

Liquide middelen (5)

De stand van de liquide middelen daalt licht ten opzichte van 2017. De bankrekeningen van de direct opeisbare tegoeden leveren een rente op van 0% tot 0,01%. De liquide middelen staan tot een bedrag van EUR 11 niet ter vrije beschikking.

Eigen vermogen (6)

Samenstelling Algemene Reserve

Voorzieningen (7)

In 2014 is een verbouwing van het pand op het Mediapark gestart. Medio 2016 is er een nieuw meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Op basis van dit plan is vanaf boekjaar 2016 de voorziening herzien.

Langlopende schulden (8)

Bouwdepot-lening F.

Kortlopende schulden (9)

Het crediteurensaldo en de overige schulden zijn in 2018 licht gestegen ten opzichte van 2017 en betreft een momentopname. Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.