Liquide middelen (5)
31-12-2017 | 31-12-2016 | |||
Direct opeisbare tegoeden | 11.539 | 5.719 | ||
Contanten | 33 | 23 | ||
11.572 | 5.742 |
De stand van de liquide middelen stijgt ten opzichte van 2016 vanwege een lagere voorraadpositie per 31-12-2017 en omdat er nog geen vooruitbetaling voor pensioenkosten 2018 is gedaan aan PNO Media. De bankrekeningen van de direct opeisbare tegoeden leveren een rente op van 0% tot 0,1%. De liquide middelen staan tot een bedrag van € 11 niet ter vrije beschikking. Dit betreft een afgegeven bankgarantie ten behoeve van de Stichting Stemra.