Kasstroomoverzicht Omroepvereniging BNNVARA

I Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat

409

-300

Aanpassen voor:

Afschrijvingen materiële vaste activa

(1)

1.611

993

Mutatie voorzieningen

(7)

99

-98

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

2.119

595

Mutatie in voorraden

(3)

-2.191

5.342

Mutatie vorderingen

(4)

205

3.502

Mutatie kortlopende schulden

(9)

1.497

-2.420

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

1.630

7.019

II Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa

(1)

-917

-399

Investeringen in financiële vaste activa

(2)

-6.593

-3.226

Desinvesteringen in materiële vaste activa

(1)

0

780

Desinvesteringen in financiële vaste activa

(2)

5.700

2.456

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.810

-389

III Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing van langlopende schulden

(8)

-800

-800

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-800

-800

Mutatie liquide middelen (I + II + III)

-980

5.830

Liquide middelen einde boekjaar

10.592

11.572

Liquide middelen begin boekjaar

11.572

5.742