Kasstroomoverzicht Omroepvereniging BNN-VARA

I Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat

-300

-238

Aanpassen voor:

Afschrijvingen materiële vaste activa

993

1.808

Mutatie voorzieningen

-98

59

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

595

1.629

Mutatie in voorraden

5.342

-8.302

Mutatie vorderingen

3.502

1.197

Mutatie kortlopende schulden

-2.420

-908

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

7.019

-6.384

II Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa

-399

-1.105

Investeringen in financiële vaste activa

-3.226

-2.673

Desinvesteringen in materiële vaste activa

780

Desinvesteringen in financiële vaste activa

2.456

2.168

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-389

-1.610

III Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten uit langlopende schulden

0

0

Aflossing van langlopende schulden

-800

-1.174

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-800

-1.174

Mutatie liquide middelen (I + II + III)

5.830

-9.168

Liquide middelen einde boekjaar

11.572

5.742

Liquide middelen begin boekjaar

5.742

14.910