Kasstroomoverzicht Omroepvereniging BNNVARA

I Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat

0

409

Aanpassen voor:

Afschrijvingen materiële vaste activa

(1)

1.635

1.611

Mutatie voorzieningen

(7)

241

99

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

1.876

2.119

Mutatie in voorraden

(3)

-8.649

-2.191

Mutatie vorderingen

(4)

-468

205

Mutatie kortlopende schulden

(9)

9.194

1.497

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

1.953

1.630

II Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa

(1)

-778

-917

Investeringen in financiële vaste activa

(2)

-3.567

-6.593

Desinvesteringen in materiële vaste activa

(1)

Desinvesteringen in financiële vaste activa

(2)

2.922

5.700

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.423

-1.810

III Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing van langlopende schulden

(8)

-226

-800

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-226

-800

Mutatie liquide middelen (I + II + III)

304

-980

Liquide middelen einde boekjaar

10.896

10.592

Liquide middelen begin boekjaar

10.592

11.572