Kasstroomoverzicht Omroepvereniging BNNVARA

I Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat

-485

-993

Aanpassen voor:

Afschrijvingen vaste activa

(1)

1.509

1.760

Mutatie voorzieningen

(7)

26

42

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

1.049

809

Mutatie voorraden

(3)

-6.198

-5.809

Mutatie vorderingen

(4)

-818

-350

Mutatie kortlopende schulden

(8)

-3.405

5.253

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

-9.371

-96

II Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in (im)materiële vaste activa

(1)

-669

-742

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

(1)

61

317

Investeringen in financiële vaste activa

(2)

-14.307

-3.465

Desinvesteringen in financiële vaste activa

(2)

15.245

2.922

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

330

-968

III Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten uit langlopende schulden en bankkrediet

(8)

4.472

Aflossing van langlopende schulden

0

0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

4.472

0

Mutatie liquide middelen (I + II + III)

-4.569

-1.065

Liquide middelen einde boekjaar

1.734

6.303

Liquide middelen begin boekjaar

6.303

7.368