Kortlopende schulden (9)
31-12-2021 | 31-12-2020 | |||
Schulden aan kredietinstellingen | ||||
Aflossingsverplichting komend boekjaar | 0 | 0 | ||
Rekening Courant | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||
Schulden aan leveranciers | ||||
Crediteuren | 9.068 | 5.772 | ||
Belastingen en premies sociale verzekeringen | ||||
Loonheffing | 1.662 | 1.627 | ||
Kansspelbelasting | 26 | 15 | ||
Omzetbelasting | 328 | 431 | ||
2.016 | 2.073 | |||
Overgedragen reserve voor Media-aanbod | ||||
ORMA | 0 | 1.422 | ||
Pensioenpremies | ||||
Nog te betalen pensioenpremies | 6 | 228 | ||
Rekening Courant | ||||
Rekening Courant NPO | 0 | 0 | ||
Overige schulden | ||||
Vooruit ontvangen abonnementsgelden | 6.543 | 6.320 | ||
Reservering vakantiedagen | 1.469 | 1.245 | ||
Overig nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen | 7.152 | 3.943 | ||
15.164 | 11.507 |
Het crediteurensaldo en de overige schulden zijn in 2021 gestegen ten opzichte van 2020 en betreft een momentopname. De stijging in de voorraad eind van het jaar zorgt ook voor een toename in het crediteurensaldo.
In 2021 is de ORMA volledig ingezet op de programmering en er is geen nieuwe ORMA opgebouwd. Hierdoor is de positie afgenomen.
De post nog te betalen pensioenpremie is gedaald ten opzichte van 2020. Het saldo eind 2020 heeft te maken met een aanpassing in de pensioenpremie die pas het jaar daarop wordt verrekend. Dit heeft zich niet voorgedaan in 2021.
In de overige schulden is een reservering gemaakt voor niet gefactureerde programmakosten die gemaakt zijn in 2021 en waarvan de programma's worden uitgezonden in 2022.
Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
In contractduur zijn deze verplichtingen als volgt samengesteld:
Stand per 31-12-2021:
<1 jaar | 2-5 jaar | > 5 jaar | TOTAAL | |||||
Leasecontracten auto's | 31 | 1 | 0 | 32 | ||||
Huurverplichtingen | 192 | 384 | 0 | 576 | ||||
223 | 385 | 0 | 608 |
BNNVARA heeft 3 operationele leasecontracten lopen voor personenauto’s. De leaseovereenkomsten lopen tot uiterlijk januari 2023.
Aan kosten voor leasecontracten auto's is in de exploitatierekening over 2021 EUR 56K verantwoord.
De huurverplichting op het Westergasterrein in Amsterdam loopt per 31-12-2021 af. Per 01-01-2022 is er een nieuwe huurverplichting aangegaan op het Mediapark in Hilversum. De totale huurverplichting in 2021 is EUR 258K. De totale verplichtingen bedragen EUR 608K.
Tegen één van onze uitzendingen is in 2021 een bodemprocedure gestart. Gelet op de stand van deze procedure en haar procespositie heeft BNNVARA terzake geen voorziening getroffen.