Kasstroomoverzicht Omroepvereniging BNNVARA

I Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat

-993

0

Aanpassen voor:

Afschrijvingen vaste activa

(1)

1.760

1.852

Mutatie voorzieningen

(7)

42

-201

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

809

1.651

Mutatie voorraden

(3)

-5.809

10.191

Mutatie vorderingen

(4)

-350

-556

Mutatie kortlopende schulden

(9)

5.253

-12.710

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

-96

-1.425

II Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in (im)materiële vaste activa

(1)

-742

-732

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

(1)

317

0

Investeringen in financiële vaste activa

(2)

-3.465

-15.551

Desinvesteringen in financiële vaste activa

(2)

2.922

14.180

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-968

-2.103

III Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten uit langlopende schulden

Aflossing van langlopende schulden

(8)

0

0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

0

Mutatie liquide middelen (I + II + III)

-1.065

-3.528

Liquide middelen einde boekjaar

6.303

7.368

Liquide middelen begin boekjaar

7.368

10.896