Liquide middelen (5)
31-12-2021 | 31-12-2020 | |||
Direct opeisbare tegoeden | 6.247 | 7.368 | ||
Contanten | 56 | 0 | ||
6.303 | 7.368 |
De bankrekeningen van de direct opeisbare tegoeden leveren een rente op van 0%. De liquide middelen staan tot een bedrag van EUR 11K niet ter vrije beschikking. Dit betreft een afgegeven bankgarantie ten behoeve van de Stichting Stemra.
Door de hogere voorraad aan drama-producties wordt er veel voorgefinancierd omdat de inkomsten pas in jaar van uitzenden worden ontvangen. Hierdoor dalen de liquide middelen.