Toegevoegd aan Mijn Verslag Mijn verslag 1

Kortlopende schulden (9)

  

31-12-2021

 

31-12-2020

Schulden aan kredietinstellingen

    

Aflossingsverplichting komend boekjaar

 

0

 

0

Rekening Courant

 

0

 

0

  

0

 

0

     

Schulden aan leveranciers

    

Crediteuren

 

9.068

 

5.772

     

Belastingen en premies sociale verzekeringen

    

Loonheffing

 

1.662

 

1.627

Kansspelbelasting

 

26

 

15

Omzetbelasting

 

328

 

431

  

2.016

 

2.073

     

Overgedragen reserve voor Media-aanbod

    

ORMA

 

0

 

1.422

     

Pensioenpremies

    

Nog te betalen pensioenpremies

 

6

 

228

     

Rekening Courant

    

Rekening Courant NPO

 

0

 

0

     

Overige schulden

    

Vooruit ontvangen abonnementsgelden

 

6.543

 

6.320

Reservering vakantiedagen

 

1.469

 

1.245

Overig nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen

 

7.152

 

3.943

  

15.164

 

11.507

Het crediteurensaldo en de overige schulden zijn in 2021 gestegen ten opzichte van 2020 en betreft een momentopname. De stijging in de voorraad eind van het jaar zorgt ook voor een toename in het crediteurensaldo.

In 2021 is de ORMA volledig ingezet op de programmering en er is geen nieuwe ORMA opgebouwd. Hierdoor is de positie afgenomen.

De post nog te betalen pensioenpremie is gedaald ten opzichte van 2020. Het saldo eind 2020 heeft te maken met een aanpassing in de pensioenpremie die pas het jaar daarop wordt verrekend. Dit heeft zich niet voorgedaan in 2021.

In de overige schulden is een reservering gemaakt voor niet gefactureerde programmakosten die gemaakt zijn in 2021 en waarvan de programma's worden uitgezonden in 2022.

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

In contractduur zijn deze verplichtingen als volgt samengesteld:

Stand per 31-12-2021:

  

<1 jaar

 

2-5 jaar

 

> 5 jaar

 

TOTAAL

Leasecontracten auto's

 

31

 

1

 

0

 

32

Huurverplichtingen

 

192

 

384

 

0

 

576

  

223

 

385

 

0

 

608

BNNVARA heeft 3 operationele leasecontracten lopen voor personenauto’s. De leaseovereenkomsten lopen tot uiterlijk januari 2023.
Aan kosten voor leasecontracten auto's is in de exploitatierekening over 2021 EUR 56K verantwoord.

De huurverplichting op het Westergasterrein in Amsterdam loopt per 31-12-2021 af. Per 01-01-2022 is er een nieuwe huurverplichting aangegaan op het Mediapark in Hilversum. De totale huurverplichting in 2021 is EUR 258K. De totale verplichtingen bedragen EUR 608K.

Tegen één van onze uitzendingen is in 2021 een bodemprocedure gestart. Gelet op de stand van deze procedure en haar procespositie heeft BNNVARA terzake geen voorziening getroffen.