Kasstroomoverzicht Omroepvereniging BNNVARA

I Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat

0

0

Aanpassen voor:

Afschrijvingen vaste activa

(1)

1.852

1.635

Mutatie voorzieningen

(7)

-201

241

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

1.651

1.876

Mutatie voorraden

(3)

10.191

-8.649

Mutatie vorderingen

(4)

-556

-468

Mutatie kortlopende schulden

(9)

-12.710

9.194

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

-1.425

1.953

II Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in (im)materiële vaste activa

(1)

-732

-778

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

(1)

0

0

Investeringen in financiële vaste activa

(2)

-15.551

-3.567

Desinvesteringen in financiële vaste activa

(2)

14.180

2.922

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-2.103

-1.423

III Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten uit langlopende schulden

Aflossing van langlopende schulden

(8)

0

-226

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

-226

Mutatie liquide middelen (I + II + III)

-3.528

304

Liquide middelen einde boekjaar

7.368

10.896

Liquide middelen begin boekjaar

10.896

10.592