Kasstroomoverzicht Omroepvereniging BNNVARA

I Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat

760

-485

Aanpassen voor:

Afschrijvingen vaste activa

(1)

1.420

1.509

Mutatie voorzieningen

(7)

126

26

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

2.306

1.049

Mutatie voorraden

(3)

-3.348

-6.198

Mutatie vorderingen

(4)

1.068

-818

Mutatie kortlopende schulden

(8)

5.784

-3.405

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

5.810

-9.371

II Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in (im)materiële vaste activa

(1)

-484

-669

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

(1)

0

61

Investeringen in financiële vaste activa

(2)

-520

-14.307

Desinvesteringen in financiële vaste activa

(2)

409

15.245

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-595

330

III Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten uit langlopende schulden en bankkrediet

(8)

-4.472

4.472

Aflossing van langlopende schulden

0

0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-4.472

4.472

Mutatie liquide middelen (I + II + III)

743

-4.569

Liquide middelen einde boekjaar

2.477

1.734

Liquide middelen begin boekjaar

1.734

6.303