Materiële vaste activa (1)

De WOZ-waarde van de gebouwen en terreinen bedraagt per 1 januari 2023 EUR 9.677K (2022: EUR 9.555K).

Financiële vaste activa (2)

De effecten worden duurzaam aangehouden.

Voorraden (3)

Alle in onderhanden zijnde en aangekochte producties zijn courant en zullen de komende jaren in het uitzendschema worden opgenomen. De reeds gemaakte kosten voor het evenement KvK zijn opgenomen als voorraad en courant.

Vorderingen (4)

Het debiteurensaldo is ten opzichte van 2022 gedaald doordat de facturen die doorgaans vooruit worden gestuurd door de implementatie van een nieuw financieel systeem vertraagd waren. De vorderingen zijn courant.

Liquide middelen (5)

De bankrekeningen van de direct opeisbare tegoeden leveren een rente op van 0%. De liquide middelen staan tot een bedrag van EUR 11K niet ter vrije beschikking. Dit betreft een afgegeven bankgarantie ten behoeve van de Stichting Stemra.

Eigen vermogen (6)

Samenstelling Algemene Reserve

Voorzieningen (7)

In 2023 is het meerjaren onderhoudsplan voor het pand op het Mediapark aangepast en in gebruik genomen. Dit plan heeft niet geleid tot een aanpassing van de jaarlijkse dotatie.

Kortlopende schulden (8)

In 2020 is de lening (krediet in rekening courant) aangepast. De hoofdsom van dit deel van de lening is verhoogd van EUR 3.500K naar EUR 8.000K zonder aflossingsverplichting.