Kortlopende schulden (8)

Schulden aan kredietinstellingen

In 2020 is de lening (krediet in rekening courant) aangepast. De hoofdsom van dit deel van de lening is verhoogd van EUR 3.500K naar EUR 8.000K zonder aflossingsverplichting. De herziene voorwaarden zien er als volgt uit:

Maximaal krediet hoofdsom: EUR 8.000K
Ingangsdatum: 24-02-2020
Looptijd: onbepaalde tijd
Rente: drie-maands EURIBOR + 1,75% met een minimum van 1,75% Renteherziening: n.v.t. (variabel)
Aflossing: geen
Verstrekte zekerheden: verpanding effectenportefeuille die minimaal EUR 13.333K moet bedragen.

In december 2022 is tijdelijk de kredietfaciliteit verhoogd van 8.000K naar 12.000K onder dezelfde voorwaarden. Deze kredietfaciliteit liep tot 31 mei 2023 en is daarmee volledig afgelost.

Per 31-12-2023 is er geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.

Schulden aan leveranciers

Het crediteurensaldo en de overige schulden zijn in 2023 gestegen ten opzichte van 2022. De stijging van het crediteurensaldo komt deels door hogere bedrijfslasten waarvan dan ook een groter deel per jaareinde nog niet is voldaan en deels doordat een aantal omvangrijke producties welk eind van het jaar zijn gestart en waarvan de facturen nog niet zijn voldaan.

Overgedragen reserve voor Media-aanbod

Er is geen ORMA opgebouwd waardoor de positie nihil is.

Pensioenpremies

De post nog te betalen pensioenpremie is gedaald ten opzichte van 2022 omdat de premie over het jaar volledig is voldaan.

Overige schulden

In de overige schulden is een reservering gemaakt voor niet gefactureerde programmakosten die gemaakt zijn in 2021 en waarvan de programma's worden uitgezonden in 2022.

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

In contractduur zijn deze verplichtingen als volgt samengesteld:

Stand per 31-12-2023:

BNNVARA heeft 3 operationele leasecontracten lopen voor personenauto’s. De oude leaseovereenkomsten liepen tot uiterlijk mei 2023 en zijn voor de periode erna verlengd. De huidige periode zal eindigen in 2027.
Aan kosten voor leasecontracten auto's is in de exploitatierekening over 2023 EUR 37K verantwoord.

Per 01-01-2022 is er een nieuwe huurverplichting aangegaan op het Mediapark in Hilversum met een looptijd van drie jaar. De totale huurverplichting in 2023 is EUR 208K. De totale verplichtingen bedragen EUR 208K.

Door derden is tegen enkele van onze uitzendingen een bodemprocedure gestart. Gegeven de stand van zaken in de te onderscheiden procedures en haar procespositie, wordt door BNNVARA het vormen van een voorziening niet noodzakelijk geacht.