Liquide middelen (5)
31-12-2019 | 31-12-2018 | |||
Direct opeisbare tegoeden | 10.884 | 10.578 | ||
Contanten | 12 | 14 | ||
10.896 | 10.592 |
De relatief hoge voorraad is gefinancierd met een rekening courant kredietfaciliteit bij Van Lanschot en is verantwoord onder de kortlopende schulden. Hierdoor is de liquiditeit significant lager dan in 2018. De bankrekeningen van de direct opeisbare tegoeden leveren een rente op van 0%. De liquide middelen staan tot een bedrag van EUR 11K niet ter vrije beschikking. Dit betreft een afgegeven bankgarantie ten behoeve van de Stichting Stemra.